Die englische Fassung ist rechtsverbindlich. Bei der deutschen Fassung handelt es sich um eine unverbindliche Übersetzung.
Pflichtrückkauf (Compulsory Redemption) durch die Emittentin
Die Emittentin, die Valour Digital Securities Limited, hat von ihrem Recht zum Pflichtrückkauf gemäß Bedingung 10.1(a) für folgendes, auf Grundlage des Basisprospekts vom 13 Mai 2024 begebenen, Wertpapier Gebrauch gemacht:
1Valour STOXX Bitcoin Suisse Digital Asset Blue Chip ETP
ISIN: GB00BPDX1969
Die Abwicklung erfolgt gemäß den in den Bedingungen, insbesondere in den Bedingungen 10, 11 und 12, festgelegten Regeln und Verfahren.
Der Pflichtrückkauf erfolgt gemäß Bedingung 10.1. Dieser erfolgt durch Barausgleich im Einklang mit Bedingung 10.8, es sei denn, der Wertpapierinhaber des digitalen Wertpapiers hat dem Emittenten spätestens bis zum 1. September 2026 eine gültige Redemption Notice zugestellt, in der die physische Lieferung angegeben ist, und eine zulässige Lieferung der zurückzuzahlenden digitalen Wertpapiere vorgenommen. Die physische Lieferung erfolgt gemäß Bedingung 10.7.
Liegt keine gültige Redemption Notice vor, in der eine physische Lieferung verlangt wird, erhalten die Wertpapierinhaber einen Barausgleich gemäß Bedingung 10.8.
Der letzte Handelstag ist der 11. September 2026.
Das Compulsory Redemption Date ist der 15. September 2026.
Das Compulsory Redemption Settlement Date für den Barausgleich ist der 16. September.
Das Compulsory Redemption Settlement Date für die physische Lieferung ist der 16. September.
In dieser Bekanntmachung haben Begriffe, die nicht definiert sind, dieselbe Bedeutung wie in den Bedingungen bzw. dem Basisprospekt der Wertpapiere.
Zug, den 11/08/2026
Compulsory Redemption by the Issuer
The Issuer, Valour Digital Securities Limited, has made use of its right for Compulsory Redemption pursuant to Condition 10.1(a) of the Conditions with respect to the following security issued pursuant to the Base Prospectus dated 13th May 2024:
1Valour STOXX Bitcoin Suisse Digital Asset Blue Chip ETP
ISIN: GB00BPDX1969
Settlement will be effected pursuant to and in accordance with the rules and procedures set out in the Conditions, in particular Condition 10, 11 and 12.
Compulsory Redemption will be effected pursuant to Condition 10.1. Cash Settlement in accordance with Condition 10.8 will apply to the Compulsory Redemption unless the Security Holder in respect of the Digital Security has, no later than 1 September 2026, delivered to the Issuer a valid Redemption Notice specifying Physical Delivery and effected an Acceptable Delivery in respect of the Digital Securities to be Redeemed. Physical delivery will be effected in accordance with Condition 10.7.
In the absence of a valid Redemption Notice requesting Physical Delivery, Security Holders will receive Cash Settlement in accordance with Condition 10.8.
The last day of trading is 11 September 2026.
The Compulsory Redemption Date is 15 September 2026.
The Compulsory Redemption Settlement Date for Cash Settlement is 16 September.
The Compulsory Redemption Settlement Date for Physical Delivery is 16 September.
Capitalised terms not defined in this notice shall have the same meaning given to them in the conditions of the securities or in the Base Prospectus, as applicable.
Zug, 11/08/2026
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